期货怎么设置赢多少钱出局(期货怎么调出5秒)

期货交易中如何设置盈利出局点：全面指南
在期货交易中，设置合理的盈利出局点是成功交易策略的重要组成部分。许多交易者花费大量时间研究入场点和止损设置，却往往忽视了如何科学地锁定利润。本文将全面介绍期货交易中设置盈利出局点的各种方法和策略，帮助您建立系统化的获利了结机制，提高交易绩效。
一、为什么设置盈利出局点如此重要
设置盈利出局点（Take Profit）是期货交易风险管理的关键环节。没有明确的获利了结策略，即使交易方向正确，也可能因市场反转而错失盈利机会或甚至转为亏损。
心理学因素在盈利出局决策中扮演重要角色。许多交易者容易陷入"贪婪与恐惧"的循环：当持仓盈利时，贪婪使他们不愿及时获利了结，希望获得更多；而当盈利开始回吐时，恐惧又使他们急于平仓，最终可能只获得微薄利润。
从资金管理角度看，明确的盈利目标有助于维持稳定的风险回报比。专业交易者通常会在入场前就确定好潜在的盈利目标，确保每笔交易的潜在盈利至少是风险资金的1.5-3倍。
二、固定盈亏比法设置盈利出局点
固定盈亏比法是最简单直接的盈利出局策略，即设定一个固定的盈利目标与止损比例。
1. 1:1盈亏比
这是最基本的设置，盈利目标与止损距离相等。例如，如果设置50点的止损，那么盈利出局点也设为50点。这种方法适合震荡市场或当您对行情把握不大时。
2. 1:2盈亏比
更受专业交易者青睐的设置，盈利目标是止损的两倍。这种设置需要在技术分析上找到合理的支撑阻力位作为目标，同时确保这样的目标在当前波动率下是可实现的。
3. 1:3或更高盈亏比
适用于趋势明显的行情，需要价格有足够的运行空间。这种设置通常需要结合大周期图表分析，寻找更远的关键价位作为目标。
实施技巧：固定盈亏比法的关键在于一致性。选择一种比例后应坚持使用，避免随意更改。同时，盈亏比的设置应考虑品种的波动特性——高波动品种可设较大比例，低波动品种则需保守。
三、技术分析法设置盈利出局点
技术分析法利用图表形态和指标信号来确定盈利目标，通常比固定比例法更符合市场实际结构。
1. 支撑阻力位法
- 前高前低：将前期显著的高点或低点作为盈利目标
- 整数关口：重要的整数价格常具有心理阻力/支撑作用
- 密集交易区：价格曾多次反转的区域常成为良好目标位
2. 技术指标法
- 移动平均线：特别是长期均线(如50日、200日均线)常作为目标
- 布林带：价格触及通道另一侧时可考虑获利了结
- Fibonacci扩展位：常用61.8%、100%、161.8%作为目标
3. 形态测量法
- 头肩形的目标高度约为"头"到"颈线"的距离
- 旗形/三角形态突破后的目标约为旗杆长度
- 双底/双顶形态的目标约为形态高度
注意事项：技术目标位应结合成交量分析，在重要目标位若伴随成交量放大，则增加了价格反转的可能性，此时更应考虑获利了结。
四、分批出局策略
分批出局是一种平衡"锁定利润"和"让利润奔跑"的折中方案，适合趋势行情交易。
1. 50%-50%分批法
- 当价格达到初始目标时，平仓50%头寸锁定部分利润
- 将剩余头寸的止损移至成本价或小额盈利处
- 让剩余头寸继续运行，根据新信号决定最终出局点
2. 三阶段出局法
- 第一阶段(1/3头寸)：在保守目标位出局，如1:1盈亏比
- 第二阶段(1/3头寸)：在中等目标位出局，如1:2盈亏比
- 第三阶段(1/3头寸)：让利润奔跑，使用追踪止损保护
3. 金字塔式出局
与建仓时的金字塔加码相反，随着价格上涨逐步了结更多头寸，如：
- 价格涨10%时出局20%头寸
- 再涨10%时出局30%头寸
- 再涨10%时出局50%头寸
优势分析：分批出局降低了决策压力，既确保部分利润落袋为安，又保留了捕捉大行情的机会。特别适合趋势跟踪策略。
五、动态调整盈利出局点
市场条件不断变化，盈利出局点也应相应调整，而非一成不变。
1. 波动率调整法
- 当市场波动率增加时，可适当扩大盈利目标
- 波动率降低时则应缩小目标，因价格运行能力减弱
- 可使用ATR(平均真实波幅)指标量化波动率变化
2. 追踪止损法
- parabolic SAR：抛物线转向指标提供的动态止损/出局点
- 移动止损：随着盈利增加，将止损位上移(如低于最近3根K线低点)
- 固定比例追踪：如盈利每增加1%，止损上移0.5%
3. 时间因素调整
- 日内交易：盈利目标应小于波段交易
- 临近重要经济数据公布时，可提前了结或缩小目标
- 合约到期日前，流动性变化可能影响目标设置
专业提示：动态调整需要明确的规则，避免主观随意性。建议将调整条件书面化，形成系统化的交易计划。
六、盈利出局的心理与纪律
再好的策略也需要严格执行，盈利出局中最难克服的是心理障碍。
1. 常见心理误区
- "这次不一样"综合征：认为当前交易会突破常规
- 锚定效应：过度关注最高盈利，不愿在回落时出局
- 后悔厌恶：害怕出局后市场继续原方向运行
2. 培养纪律的方法
- 预先写好交易计划，包括具体的出局条件
- 使用自动交易工具执行出局订单
- 记录每笔交易的出局决策和结果，定期复盘
3. 特殊情况处理
- 重大消息前夕：考虑提前了结或调整目标
- 流动性异常时：如滑点过大，可能需要修改出局策略
- 极端行情中：如涨停/跌停，需有应急出局方案
七、总结与建议
设置科学的盈利出局点是期货交易成功的关键要素之一。优秀的交易者不仅知道如何入场，更清楚何时以及如何退出盈利头寸。以下是几点核心建议：
1. 根据交易风格选择方法：短线交易适合固定盈亏比，波段交易适合技术目标位，趋势交易适合分批出局。
2. 保持灵活性：市场条件变化时，应评估是否需要调整盈利目标，但避免频繁随意更改。
3. 重视资金管理：盈利出局策略应与整体风险控制方案协调，单笔交易盈利目标不应影响总体风险暴露。
4. 坚持纪律执行：预先设定好出局策略后，应坚决执行，避免情绪干扰。
5. 持续优化改进：定期统计不同出局策略的效果，根据实际表现进行 refinement。
记住，没有"完美"的盈利出局点，只有"适合"当前市场环境和个人交易系统的出局策略。通过持续实践和总结经验，您将逐渐培养出对盈利出局时机的敏锐直觉，从而提高整体交易绩效。